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广西壮族自治区南宁航道养护中心2020年度部门决算
发布时间:2021-09-07 05:16:50 作者: 来源:本站 点击率:808


 

第一部分:南宁航道养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁航道养护中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁航道养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分  南宁航道养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区南宁航道养护中心隶属于广西壮族自治区港航发展中心。负责履行右江(百色至宋村三江口)、郁江(宋村三江口至贵港枢纽坝上)、飞双江(江口至南乡)及沙坪河(沙坪至平塘江口)674km的航道养护和船闸运行协调调度。主要职能是:

(一)承担辖区航道及航道设施的养护和应急处置工作;

(二)承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作;

(三)承担辖区养护航道的信息收集和服务工作;

(四)承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。

(五)承办自治区港航发展中心交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算的单位1个,即广西壮族自治区南宁航道养护中心。

第二部分  南宁航道养护中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(公开01表)

表二:收入决算表(公开02表)

表三:支出决算表(公开03表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(公开07表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

上述报表详见附件(广西壮族自治区南宁航道养护中心2020年度部门决算公开附表)

第三部分  南宁航道养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入11,551.22万元。其中本年收入9,333.83万元,较2019年度决算数8,447.70万元增加886.13万元,增长10.49%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入9,272.02万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数8,217.89万元增加1,054.13万元,增长12.83%,主要原因是2020年绩效增量和绩效考评奖增加,以及新增“长河段航道测量及水位分析”一次性项目610万元。

2.其他收入61.81万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:桥梁管线助航标志代设代维收入59.07万元较2019年决算数227.50万元减少168.43万元,减少74.04%,主要原因是2020临时桥梁管线助航标志代设代维收入项目减少所致;房屋出租收入2.74万元较2019年度决算数1.83万元增加0.91万元,增长49.73%,主要原因是房屋出租收入略有增加。

3.用非财政拨款结余弥补收支差额196.89万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余(单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额)较2019年度决算数212.06万元减少15.17万元。主要用于弥补编制支付外人员费用、航道维护经费等项目本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余2,020.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数1,945.16万元增加75.33万元,增加3.87%,主要原因是桥梁管线助航标志设置维护及航道清障专项经费(其他)项目结转略有增加。

(二)本部门2020年度总支出11,551.22万元。其中本年支出9,485.60万元,较2019年度决算数8,425.59万元增加1060.01万元,增长12.58%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)946.15万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险金支出。较2019年度决算数1,096.59万元减少150.44万元,下降13.72%,主要原因是2019年补缴交了部分社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出(类)292.84万元,主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2019年度决算数271.09万元增加21.75万元,增长8.02%,主要原因是工资收入提高,计提缴交的社会保障和就业支出相应提高所致。

3.交通运输支出(类)7,808.02万元,主要用于本局辖区航道的航标维护、航道维护、航道行政管理等方面的支出。较2019年度决算数6,643.28万元增加1,164.74万元,增长17.53%,主要原因:2020年绩效增量和绩效考评奖增加,以及新增“长河段航道测量及水位分析”一次性项目610万元。

4.住房保障支出(类)438.59万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数414.63万元增加23.96万元,增长5.78%,主要原因是缴交基数与人员变化引起。

5.结余分配246.26万元,为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入非财政拨款结余和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0万元增加246.26万元,主要原因是本年其他收入按规定转入非财政拨款结余。

6.年末结转和结余1,819.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数2,179.34万元减少359.98万元,下降16.52%,主要原因是财政拨款资金预算执行力进一步提高,减少了财政资拨款金结转和结余,以及上年结转的其他收入按规定转入非财政拨款结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

南宁航道养护中心2020年度一般公共预算支出9,239.38万元,较2019年度决算数8,111.33万元增加1,128.05万元,增长13.91%,其中:基本支出7,395.06万元,项目支出1,844.32万元。

  南宁航道养护中心2020年度一般公共预算支出年初预算为9,236.79万元,支出决算为9,239.38万元,完成年初预算的100.03%

  1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为988.89万元,支出决算为924.91万元,完成年初预算的93.53%。预决算差异的主要原因是在职人员退休后不需缴纳养老保险金。主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险金支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为288.42万元,支出决算为268.73万元,完成年初预算的93.17%。预决算差异的主要原因是在职人员退休后不需缴纳医疗保险。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

3. 交通运输(类)年初预算为7,465.04万元,支出决算为7,607.15万元,完成年初预算的101.90%。预决算差异主要原因是部分项目在部门预算执行进行调整。主要用于本局辖区航道的航标维护、航道维护、航道行政管理等方面的支出。

4. 住房保障支出(类)初预算为494.44万元,支出决算为438.59万元,完成年初预算的88.70%。预决算差异的主要原因:是部分在职人员退休不需缴纳住房公积金。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,395.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6,029.33万元,完成年初预算6,011.77万元的100.29%。预决算差异主要原因是在职在编职工绩效增量和绩效考评奖增加,已按要求进行了支出预算调整。

(二)商品和服务支出695.44万元,完成年初预算766.44万元的90.74%。预决算差异主要原因是该项支出按定额编制,因严格控制和压缩了“三公”经费、会议费、培训费、福利费等公用经费支出,导致按年初预算完成率较低,已按要求进行了预算调整。

(三)对个人和家庭补助支出670.29万元,完成年初预算672.90万元的99.61%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁航道养护中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁航道养护中心没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.73万元,完成年初预算的87.58%,比上年增加8.61万元,主要原因是2019年公车改革时,单位留用的公车数未确定,部分公车锁定未使用,2019年公务用车运行支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算36.76万元,公务接待费支出决算0.97万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减(减少)0万元,原因是本年未安排因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排南宁航道养护中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出36.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增减(减少)0万元,原因是本年未安排公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出36.76万元,完成年初预算的97.53%,比上年增加8.22万元,原因是2019年公车改革时,单位留用的公车数未确定,部分公车锁定未使用,2019年公务用车运行支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁航道养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出36.76万元,平均每辆3.34万元。

(三)公务接待费支出0.97万元,完成年初预算的18%, 比上年增加0.38万元,原因是内公务接待批次和人次增加。国内公务接待批次12次,人次93次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)南宁航道养护中心为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总额702.26万元,其中:政府采购货物支出94.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出608.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额702.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额94.26万元,占政府采购支出总额的13.42%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我中心共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车是航道、航标、航道行政管理等业务用车11辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备11台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金855.88万元,占一般公共预算项目支出总额的46.41 %

共组织对“航道测量及水位分析”、“事业单位编内人员绩效考评奖励及绩效工资增量标准提高增支经费”等2 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出855.88万元。两个项目均为自评,未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“航道测量及水位分析项目自开工以来,进展安全顺利,社会评价良好,经济和社会效益达到预期目的,为航道的通航提供更加优质服务。事业单位编内人员绩效考评奖励及绩效工资增量标准提高增支经费”项目发放及时,职工满意高。为保持职工队伍稳定,确保职工收入水平不下降提供保障。

南宁航道养护中心未开展整体支出绩效评价试点

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心根据年初设定的绩效目标,“航道测量及水位分析” 项目自评得分为99.92分。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:进一步加强预算管理,提高预算执行率。“事业单位编内人员绩效考评奖励及绩效工资增量标准提高增支经费”项目自评得分为100分。未发现存在问题。附《广西壮族自治区南宁航道养护中心2020年预算项目支出绩效自评表》。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用非财政拨款结余弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余(事业单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、专用基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用购买货物和服务的各项资金,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.广西壮族自治区南宁航道养护中心2020年部门决算公开附表

2.广西壮族自治区南宁航道养护中心2020年预算项目支出绩效自评表




(全文完)