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第一部分：自治区南宁航道养护中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区南宁航道养护中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区南宁航道养护中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：自治区南宁航道养护中心部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区南宁航道养护中心隶属于广西壮族自治区港航发展中心。中心负责履行右江（百色至宋村三江口）、郁江（宋村三江口至贵港枢纽坝上）、飞双江（江口至南乡）及沙坪河（沙坪至平塘江口）的航道航标养护职责。主要职能是：

1、承担辖区航道及航道设施的养护和应急处置工作；

2、承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作；

3、承担辖区养护航道的信息收集和服务工作；

4、承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。

5、承办自治区港航发展中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区南宁航道养护中心是广西壮族自治区港航发展中心下属的公益一类事业单位，属独立法人单位，下设百色、横县、隆安3个航道分中心和14个航道站点、1个疏浚处、1个测绘处。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2021年自治区南宁航道养护中心部门预算的人员编制数为490人，为事业编制。

纳入2021年自治区南宁航道养护中心部门预算的在职人员实有数为392人，其中，编制内实有人数359人（为事业实有人数）、编外在职人员实有人数33人。

纳入2021年自治区南宁航道养护中心部门预算的离退休实有人员合计496人，其中，离休1人，退休495人。

（二）财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的差额供给人员编制490人。

2.实有人数

（1）纳入2021年自治区南宁航道养护中心部门预算的编制内在职实有人数为359人，按照财政管理方式分类，为财政拨款负担的差额供给人员在职编内实有人数359人。

（2）离退休人员496人，为财政拨款负担的差额供给离退休人员496人。

（3）编外在职人员实有人数33人。

第二部分：自治区南宁航道养护中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算9,508.55万元，同比减少15.97万元，下降0.17％。

2021年支出总预算9,508.55万元，同比减少15.97万元，下降0.17％。其中：基本支出预算8,118.09 万元，占支出总预算85.38％，同比增加666.98万元，增长8.95％；项目支出预算1,390.46万元，占支出总预算14.62％，同比减少682.95万元，下降32.94％。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算9,508.55万元，同比减少15.97万元，下降0.17％。下降的主要原因是：减少政策性增支项目开支。其中：

1.一般公共预算收入9,030.60万元，同比减少206.19万元，下降2.23％。其中：经费拨款9,030.60万元，同比减少206.19万元，下降2.23％。

2.其他收入1.80万元，同比增加0.12万元，增长7.14％,增长主要原因是增加房租收入。

3.上年结余结转476.15万元，同比增加190.10万元，增长66.46％。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算9,508.55万元，同比减少15.97万元，下降0.17％。其中：基本支出预算8,118.09万元，占支出总预算85.38％，同比增加666.98万元，增长8.95％；项目支出预算1,390.46万元，占支出总预算14.62％，同比减少682.95万元，下降32.94％。下降主要原因是减少一次性项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出1,098.12万元，占支出总预算11.55％，同比增加109.23万元，增长11.05％。增长的主要原因是：绩效工资增长，以此相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费也增长。

2.卫生健康支出类科目支出338.59万元，占支出总预算3.56％，同比增加50.21万元，增长17.41％。增长的主要原因是：绩效工资增长，计提的医疗保险也增长。

3.交通运输支出类科目支出7,522.78万元，占支出总预算79.12％，同比减少229.99万元，下降2.97％。下降的主要原因是：减少一次性项目支出。

4.住房保障支出类科目支出549.06万元，占支出总预算5.77％，同比增加54.62万元，增长11.05％。增长的主要原因是：绩效工资增长，计提的住房公积金也增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算8,118.09万元，占支出总预算85.38％，同比增加666.98万元，增长8.95％。其中：

（1）工资福利支出预算6,663.70万元，占基本支出预算82.08％，同比增加651.93万元，增长10.84％，增长主要原因是绩效工资及计提的费用增加。

（2）商品和服务支出预算759.78万元，占基本支出预算9.36％，同比减少6.66万元，下降0.87％，下降主要原因是调减三公经费。

（3）对个人和家庭的补助预算694.61万元，占基本支出预算8.56％，同比增加21.71万元，增长3.23％，增长的主要原因：事业单位绩效工资标准提高，导致以此相应计提的其他对个人和家庭的补助同比增加约22.75万元。

2.项目支出预算

项目支出预算1,390.46万元，占支出总预算14.62％，同比减少682.95万元，下降32.94％，下降主要原因是减少一次性项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算9,030.60万元，同比减少206.19万元，下降2.23％。收入包括一般公共预算收入9,030.60万元。2021年财政拨款收入预算减少的主要原因是：政策性增支项目开支减少。

2021年财政拨款支出预算9,030.60万元，同比减少206.19万元，下降2.23％。支出包括社会保障和就业支出1,098.12万元、卫生健康支出338.59万元、交通运输支出7,044.83万元、住房保障支出549.06万元。2021年财政拨款支出预算减少的主要原因是：政策性增支项目开支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出9,030.60万元，同比减少206.19万元，下降2.23％。其中：基本支出预算8,118.09万元，占一般公共预算支出总预算89.90％，同比增加666.98万元，增长8.95％，项目支出预算912.51万元，占一般公共预算支出总预算10.10%，同比减少873.17万元，下降48.90％。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出1,098.12万元，占支出总预算12.16％，同比增加109.23万元，增长11.05％。

卫生健康支出类科目支出338.59万元，占支出总预算3.75％，同比增加50.17万元，增长17.39％。

交通运输支出类科目支出7,044.83万元，占支出总预算78.01％，同比减少420.21万元，下降5.63％。

住房保障支出类科目支出549.06万元，占支出总预算6.08％，同比增加55.16万元，增长11.16％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算8,118.09万元，占支出总预算89.90％，同比增加666.98万元，增长8.95％。其中：工资福利支出预算6,663.70万元，占基本支出预算82.08％，同比增加651.93万元，增长10.84％；商品和服务支出预算759.78万元，占基本支出预算9.36％，同比减少6.66万元，下降0.87％；对个人和家庭的补助预算694.61万元，占基本支出预算8.56％，同比增加21.71万元，增长3.23％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算53.81万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0.66%，同比增加10.73万元，同比增长24.91%。其中，因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，同比增长0%；公务接待费3万元，同比减少2.39万元，同比下降44.34%；公务用车运行维护费35.81万元，同比减少1.88万元，同比下降4.99%；公务用车购置费15万元，同比增加15万元，同比增长100%。变动原因：一是根据《广西壮族自治区机关事务管理局 广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新和车辆处置管理规定的通知》（桂事管发〔2019〕46号）的精神，自治区南宁航道养护中心申请更新使用年限较长、车况较差的公务用车，公务用车购置费较上年增加15万元；二是按照中央和自治区“过紧日子”、大力压减一般性支出及严控“三公”经费等要求，考虑到新冠疫情对出国事项、公务出行的影响，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费较上年分别减少0万元、2.39万元和1.88万元。

八、政府性基金支出情况说明

自治区南宁航道养护中心无政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区南宁航道养护中心无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算766.38万元，同比减少916.04万元，下降54.45%。其中：集中采购预算193.18万元，占政府采购预算25.21%，同比减少1,336.5万元，下降87.37%；分散采购预算573.20万元，占政府采购预算74.79%，同比增加420.46万元，增长275.28%。2021年政府采购预算下降的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）有关要求，2020年1月1日起政府集中采购目录品目减少，公开招标及分散采购标准提高；集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的不编制政府采购预算，不实行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2021年自治区南宁航道养护中心部门预算车辆编制11个，实有车辆11辆，均为一般业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

     2021年自治区南宁航道养护中心无重点项目预算绩效目标等情况。

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁航道养护中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

/广西壮族自治区南宁航道养护中心2021年部门预算公开表