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广西壮族自治区南宁航道管理局2017年部门决算
发布时间:2018-09-06 05:53:41 作者: 来源:本站 点击率:1254


广西壮族自治区南宁航道管理局

2017年部门决算







   


第一部分:南宁航道管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁航道管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁航道管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分  南宁航道管理局概况

一、主要职能

广西壮族自治区南宁航道管理局隶属于广西壮族自治区港航管理局。负责履行右江(百色至宋村三江口)、郁江(宋村三江口至贵港枢纽坝上)、飞双江(江口至南乡)及沙坪河(沙坪至平塘江口)的航道航标维护和行政管理职责。主要职能是:

(一)贯彻执行国家及自治区有关航道航标管理的法规、规章和技术标准;参与起草有关航道航标管理的地方性法规、规章和技术标准;拟订辖区航道航标发展(布局)规划和维护管理年度计划。

(二)负责辖区航道(含上级指定的小河支流航道)、航道设施行政管理和船闸(含沿海独立水系船闸)运行监督管理;组织开展辖区航道疏浚、航标配布及其维护管理工作。

(三)负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上施工方案的许可及其许可后建设施工的监管工作;参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物通航方案建设的许可。

(四)负责指导辖区交通运输主管部门开展小河支流航道维护和行政管理(含船闸运行监督管理)工作。

(五)负责辖区航道航标科研、技术改造、科技成果推广应用以及信息化建设工作。

(六)负责辖区航道防汛抗洪以及其他自然灾害抢险工作;参与处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

(七)承办自治区港航管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算的单位1个,即广西壮族自治区南宁航道管理局。


第二部分  南宁航道管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(公开01表)

表二:收入决算表(公开02表)

表三:支出决算表(公开03表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(公开07表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(此部分另附表格,详见附件:南宁航道管理局2017年度部门决算公开附表)


第三部分  南宁航道管理局2017年度

                  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入11,038.04万元,其中本年收入9,065.39万元,较2016年度决算数7,552.98万元增加1,512.41万元,增长20.02%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入8,779.13万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数6,623.24万元增加2,155.89万元,增长32.55%,主要原因是2016年和2017年在职人员年终一次性奖励和13个月工资预算全部安排在2017年。

2. 其他收入286.25万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:桥梁管线助航标志代设代维收入279.36万元较2016年决算数358.33万元减少78.97万元,下降22.04%,以前算度往来清理形成收入6.89万元较2016年度决算数571.41减少564.52万元,下降98.79%,主要原因是临时桥梁管线助航标志代设代维收入和以前年度往来清理确认为本年收入下降所致。

3. 上年结转和结余1,972.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数2,215.93万元减少243.28万元,下降10.98%,主要原因是财政资金预算执行力进一步提高,减少了财政资金结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出11,038.04万元。其中本年支出8,331.71万元,较2016年度决算数6,916.19万元增加1,415.52万元,增长20.47%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)294.29万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险金支出。较2016年度决算数增加294.29万元,主要原因是2016年社会保障和就业支出(类)并入交通运输(类)未单列。

  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)117.72万元,主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2016年度决算数102.81万元增加14.91万元,增长14.50%,主要原因是在职人员工资福利支出增加,医疗保险缴费基数增加所致。

3. 交通运输(类)7,743.13万元,主要用于本局辖区航道的航标维护、航道维护、航道行政管理等方面的支出。较2016年度决算数6,659.17万元增加1,083.96万元,增长16.28%,主要原因是2016年和2017年在职人员年终一次性奖励和13个月工资全部安排在2017年支出。

4. 住房保障支出(类)176.57万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2016年度决算数154.21万元增加22.36万元,增长14.50%,主要原因是在职人员工资福利支出增加,住房公积金缴费基数增加所致。

5. 结余分配6.59万元,为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数512.69万元减少506.10万元,下降98.71%,主要原因是以前年度往来清理确认为本年其他收入,按规定转入事业基金所致。

6. 年末结转和结余2,699.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数2,365.23万元增加334.50万元,增长14.14%,主要原因是未完成与自治区社保局社会保障缴费清算,导致部分社会保障缴费在预算年度内未缴交。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁航道管理局2017年度一般公共预算支出8,197.53万元,较2016年度决算数增加1,439.01万元,增长21.29%,其中:基本支出2,645.35万元,项目支出5,552.18万元。

    南宁航道管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为8,513.42万元,支出决算为8,197.53万元,完成年初预算的96.29%

    1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为294.29万元,支出决算为294.29万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险金支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为117.72万元,支出决算为117.72万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

3. 交通运输(类)年初预算为7,924.84万元,支出决算为7,608.95万元,完成年初预算的96.01%。预决算差异主要原因是部分支出项目财务结算滞后,形成项目结转和结余。主要用于本局辖区航道的航标维护、航道维护、航道行政管理等方面的支出。

4. 住房保障支出(类)初预算为176.57万元,支出决算为176.57万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,645.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,859.43万元,完成年初预算1,914.36万元的97.13%。预决算差异主要原因是在职在编职工因退休比部门预算编制时略有减少。

(二)商品和服务支出480.25万元,完成年初预算611.92万元的78.48%。预决算差异主要原因是该项支出按定额编制,因严格控制和压缩了“三公”经费、会议费、培训费、福利费等公用经费支出,导致按年初预算完成率较低,我局已按要求进行了预算调整。

(三)对个人和家庭补助支出305.67万元,完成年初预算305.67万元的100%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁航道管理局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算61.27万元;公务接待费支出决算1.44万元。

2017年度“三公”经费支出总计62.71万元,比上年支出76.59万元减少13.88万元,减幅18.12%;比年初部门预算80.79万元减少18.08万元,减幅22.38%。其中:因公出国(境)费支出0万元,上年支出0万元;公务用车购置及运行费支出61.27万元,比上年支出74.18万元减少12.91万元,减幅17.40%,比年初部门预算75.40万元减少14.13万元,减幅18.74%;公务接待费支出1.44万元,比上年支出2.41万元减少0.97万元,减幅40.25%,比年初预算5.39万元减少3.95万元,减幅73.28%。“三公经费”本年支出比上年支出和年初部门预算减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央“八项规定”精神,坚持合理安排的原则,严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出61.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出61.27万元。主要用于开展航道航标工作业务、航道行政管理以及市内因公出行等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁航道管理局开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,全年运行费支出61.27万元,平均每辆3.83万元。

(三)公务接待费支出1.44万元,国内公务接待批次13次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出总额638.68万元,其中:政府采购货物支出263.29万元、政府采购工程支出147.87万元、政府采购服务支出227.52万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额566.94万元,占政府采购支出总额的88.77%,其中:授予小微企业合同金额565.09万元,占政府采购支出总额的88.48%

(二)国有资产占用情况说明

截至20171231日,我局共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车是离退休人员生活用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备11台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金286.77万元,自评覆盖率达到100%

组织对“航标维护”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出286.77万元。从评价情况来看,较好的完成了航标维护预算绩效目标,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用购买货物和服务的各项资金,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:南宁航道管理局2017年度部门决算公开附表

(全文完)