发布时间：2023-09-15 13:47:47 作者： 来源：本站 点击率：3681

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第一部分：广西壮族自治区南宁航道养护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区南宁航道养护中心概况2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区南宁航道养护中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区南宁航道养护中心是财政差额拨款事业单位，属自治区交通运输厅三层预算单位，负责百色至贵港枢纽、飞双江、沙坪河航区674公里的航标、航道维护任务，通航河段及小河支流的行政执法和船闸管理工作，辖区内航道的助航标志建造及维护工作。主要职责是：

（一）承担辖区航道及航道设施的养护和应急处置工作；

（二）承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作；

（三）承担辖区养护航道的信息收集和服务工作；

（四）承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。

（五）承办自治区港航发展中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区南宁航道养护中心内设职能科室9个，即：办公室、党委办公室（监察室）、人事科、财务审计科、航道管理科、航标管理科、设备（安全）管理科、科技信息管理科、离退休人员工作科。设直属机构6个，即百色航道分中心、隆安航道分中心、横县航道分中心、南宁航道站、航道疏浚处、测绘处。纳入部门决算单位1个，即广西壮族自治区南宁航道养护中心。

第二部分：广西壮族自治区南宁航道养护中心 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（公开09表）

上述报表详见附件（广西壮族自治区广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度总收入11,521.97 万元，其中本年收入  9,690.46万元，较2021年度决算数11,549.06减少27.09万元，下降0.23 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 9,690.46 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 8,998.54增加691.92  万元，增长7.69 %，主要原因是：增加左江航道182.3公里航道养护事权，项目预算支出增加；同时，本年绩效工资及计提的费用，全部由财政拨款开支，上年部分绩效工资及计提费用使用了非财政拨款结余。

2.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：房屋出租收入0万元较2021年度决算数10.65 万元减少10.65 万元，下降100%，主要原因是2022年房屋出租收入列入非税收入，上缴了国库。

3.使用非财政拨款结余44.80万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数747.40减少702.60 万元，下降94.00 %，主要原因是本年人员经费支出全部由公共预算财政拨款承担。上年部分在职人员绩效工资、新进编内人员工资及计提费用等使用的是非财政拨款结余。

4.上年结转和结余1,786.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数1,786.72万元持平，主要原因是永久性桥梁管线助航标志设置维护设施未更新改造，没有相应支出。

（二）广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度总支出11,521.97万元，其中本年支出9,718.36万元，较2021年度决算数11,549.06减少27.09万元，下降0.23 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1,139.76万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险金支出。较2021年度决算数1,055.99万元增加83.77万元，增加7.93%，主要原因是本年工资、津贴和绩效工资增加，计算的社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（类）355.03万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2021年度决算数330.83万元增加24.20万元，增长7.31%，主要原因是工资收入提高，计提缴交的卫生健康支出相应提高所致。

3.交通运输支出（类）7,666.41万元，主要用于本局辖区航道的航标维护、航道维护、航道行政管理等方面的支出。较2021年度决算数7,831.07万元减少164.66万元，下降2.10%，主要原因是本年基本支出中商品和服务支出比上年有所减少。

4.住房保障支出（类）557.16万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数529.99万元增加27.17万元，增长5.13%，本年工资、津贴和绩效工资增加，计算的住房保障支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入非财政拨款结余和缴纳的所得税等。较2021年度决算数10.65万元减少10.65万元，下降100%,主要原因是2022年房屋出租收入列入非税收入，上缴了国库。

6.年末结转和结余1,803.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数1,790.53万元增加13.08万元，增长0.73%，原因是基本支出结转和结余比上年度略有增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,673.56万元，较2021年度决算数9,000.48万元增加673.08万元，增长7.48 %。其中：基本支出7,975.61万元，项目支出1,697.96万元。

广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,602.62万元，支出决算为9,673.56万元，完成年初预算的91.23%。

    （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为823.97万元，支出决算为758.66万元，完成年初预算的92.07%。预决算差异的主要原因是执法人员调出，缴交的基本养老保险相应减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险金支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为411.99万元，支出决算为381.10万元，完成年初预算的92.50%。预决算差异的主要原因是执法人员调出，缴交的职业年金相应减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为381.09万元，支出决算为355.03万元，完成年初预算的93.16%。预决算差异的主要原因是执法人员调出，缴交的事业单位医疗相应减少。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

（四）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为8,367.59万元，支出决算为7,621.61万元，完成年初预算的91.08%。预决算差异的主要原因是本年调减了绩效工资支出及执行人员调出，工资福利支出和商品服务支出相应减少。主要用于航道管理、航标管理、航道船舶维修、信息化建设、设备更新购置等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为617.98万元，支出决算为557.16万元，完成年初预算的90.15%。预决算差异的主要原因是执法人员调出，缴交的住房公积金相应减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,975.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6,680.91万元，完成年初预算7,509.91万元的88.96%。预决算差异主要原因是调减了在职在编职工的绩效工资及执法人员调出，工资福利支出减少,已按要求进行了支出预算调整。

（二）商品和服务支出610.75万元，完成年初预算782.85万元的 78.01 %。预决算差异主要原因一是执法人员调出，费用拨给了执法局，二是严格控制和压缩了“三公”经费、会议费、培训、差旅费等公用经费支出，导致按年初预算完成率较低，已按要求进行预算调整。

（三）对个人和家庭补助支出683.94万元，完成年初预算695.82 万元的98.29%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区南宁航道养护中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区南宁航道养护中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出35.88万元，完成年初预算39.71万元的90.35 %，比上年49.88万元减少14.00万元，主要原因是主要是2021年新增购置公务用车一辆，增加公务用车购置费13.52万元，其他各项支出略有增加。本年公务用车均正常使用，运行维护费比上年减少，未有因公出国（境）。公务用车购置及运行费支出决算34.82万元，公务接待费支出决算 1.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。原因是本年未安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区南宁航道养护中心出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出34.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少13.53万元，原因是本年未按排购置公务用车预算。

公务用车运行支出34.82万元，完成年初预算37.69万元的92.38 %，比上年35.71减少0.89万元，原因是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护支出，公务用车运行维护费支出相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区南宁航道养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为10 辆，全年运行费支出34.82万元，平均每辆 3.48万元。

（三）公务接待费支出1.06万元，完成年初预算的52.47%，比上年0.64万元增加0.42万元，原因是主要原因是本年公务接待人次有所增加。国内公务接待批次 9次，人次 90 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

广西壮族自治区南宁航道养护中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额 905.73 万元，其中：政府采购货物支出477.63万元、政府采购工程支出95.00万元、政府采购服务支出333.10万元。授予中小企业合同金额885.43万元，占政府采购支出总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额612.54万元，占授予中小企业合同金额的69.18 %。货物采购授予中小企业合同金额477.63万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额95万元，占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额312.8万元，占服务支出金额的 93.90 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车10 辆，其他用车主要是航道、航标、航道行政管理等业务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,697.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我单位没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2.项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例90.91%；1个项目自评为四等，占项目总数比例9.09%。自评发现的主要问题及原因是项目绩效指标设置不合理，执行时绩效目标发生偏差；下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，加强预算编制；二是加强对项目执行情况的监控，对项目执行与年初计划出现偏差的，及时发现并督促项目按计划执行或调整绩效目标。
    （2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全区航道航标维护业务经费”项目自评得分为99.51分，一等，项目全年预算数为1,209.76万元，执行数为1,153.64万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区航道设标里程849.60公里；二是完成辖区航道维护里程856.30公里；三是完成航标维护正常率100%；四是完成航道水深保证率100%；五是从2022年1月1日至2022年12月31日，完成所有航道航标维护任务，达成预期指标；六是航道航标维护费用1,153.64万元，完成设定目标；七是完成航道通航能力100%，无航道航标责任事故；八是按设定满意度指标，满意度达到100%。自评发现的主要问题及原因：项目未能在年中及时申请调减结余资金，预算支出进度未达到100%。下一步改进措施：强化预算管理，每月对预算项目执行情况进行监测，按照相关规定及时申请预算调整，提高预算执行率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区南宁航道养护中心2022年度部门决算公开附表